2024年1月資産運用状況

資産運用

環境スコア

政策金利2年国債金利10年国債金利社債スプレッド長短金利差
2024年1月3日5.334.333.911.65-1.42
2024年2月3日5.334.23.871.63-1.46

今月からいくつかのデータを見て今後の見通しを立てて行くことにしました。

現状は、景気サイクルはと考えます。一般的には逆イールドが解消され行くターンですが、経済指標が強い点から長期金利の利下げが織り込まれていないように見えますので、長期金利の低下➡政策金利の下げが起こっていくとなるとまだしばらくリセッション局面までは時間があるように思われます。

資産全体

国内株式米国株式投資信託米国MMF合計
2023/12¥1,217,005¥7,857,909¥1,127,333¥62,200¥10,264,447
2024/1¥1,003,575¥7,859,389¥1,205,697¥92,387¥10,161,048

こちらで私の投資戦略について説明していますので、まずは参照ください。

せっかく年始に米国株、日本株ともに急上昇したというのに、NASDAQ100、3倍ベアが完全に足を引っ張っています。しかしながら、中途半端に売り払うのは本末転倒ですのでルールを守っていきたいと思います。

米国投資

価格株数割当金額割合
EDV$77.88106$8,255.2815%
TMF$58.48665$38,889.2072%
GLDM$40.37161$6,499.5712%

相変わらず債券8割オーバーの歪なポートフォリオとなっています。年始の株式高騰を見て、年末に一度リバランスしておけば良かったと後悔していますが、どうしようもありません。

先日、追加購入資金を発見したので、どれにつぎ込むかが目下の悩みとなっています。

日本個別株

GMOインターネットグループ、100株を売却しました。

元々株主優待目的の購入でしたが、よく条件を確認していませんでして実際は使えないという有様でした。ただし、年始の日経上昇に伴ってプラ転してくれたので損することはなく処理することができました。

株ではなく節約の観点から、ネット料金を抑えるにはどうしたら良いのか再検討する必要があります。パッと思いつく限りでは、定期的に会社を変えてキャッシュバックをもらっていくのが良さそうです。要情報収集です。

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